宁波鄞州上元教育初级会计职称培训_出纳岗位责任

宁波鄞州上元教育初级会计职称培训_出纳岗位责任

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）。取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”。上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

学习成就梦想！欢迎来电咨询！我们专业的顾问老师会在时间为你解答困惑。
上课地点：宁波市鄞州区宁南北路808号慧和大厦5楼上元教育
联系人：杨老师
手机：13454749380（微信同号）
电话：0574-55861576
企业Q Q：2885155268
服务描述:另本校常年帮您提升学历